| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 764.00 | 5 571.00 | 4 193.00 | 9 764.00 |
AP Constructions | 213 412.00 | 67 245.00 | 146 167.00 | 213 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 653.00 | 327 000.00 | 345 652.00 | 672 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 638.00 | 37 968.00 | 50 670.00 | 88 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 148.00 | 437 785.00 | 692 362.00 | 1 130 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 314.00 | | 435 314.00 | 435 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 716.00 | | 199 716.00 | 199 716.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 498.00 | | 842 498.00 | 842 498.00 |
BZ Autres créances | 679 294.00 | | 679 294.00 | 679 294.00 |
CF Disponibilités | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 838.00 | | 2 338 838.00 | 2 338 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 987.00 | 437 785.00 | 3 031 201.00 | 3 468 987.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 650 421.00 | 650 421.00 | | 650 421.00 |
DH Report à nouveau | -43 714.00 | -95 904.00 | | -43 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 541.00 | 52 190.00 | | 164 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 248.00 | 914 707.00 | | 1 079 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 288.00 | 351 838.00 | | 354 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 778.00 | 618 355.00 | | 616 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 037.00 | 659 832.00 | | 548 037.00 |
EA Autres dettes | 132 771.00 | 84 058.00 | | 132 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 952.00 | 2 014 161.00 | | 1 951 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 200.00 | 2 928 868.00 | | 3 031 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 515.00 | 1 779 307.00 | | 1 714 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 994.00 | 697 544.00 | 762 538.00 | 64 994.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 007.00 | 4 514 279.00 | 6 353 286.00 | 1 839 007.00 |
FG Production vendue services | 7 276.00 | 207 003.00 | 214 279.00 | 7 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 277.00 | 5 418 826.00 | 7 330 103.00 | 1 911 277.00 |
FM Production stockée | | | -26 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | 25 940.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 25 940.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | -25 940.00 | | 18 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 815.00 | -69 053.00 | | -65 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 907.00 | 6 967 931.00 | | 7 374 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 366.00 | 6 915 741.00 | | 7 210 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 541.00 | 52 190.00 | | 164 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 213.00 | | 221 935.00 | 908 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | 4 800.00 | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 888.00 | | 217 136.00 | 791 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 947.00 | 103 838.00 | | 333 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 607.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 982.00 | 103 232.00 | | 328 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 778.00 | 616 778.00 | | 616 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 396.00 | 280 396.00 | | 280 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 649.00 | 229 649.00 | | 229 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
UX Autres créances clients | 842 499.00 | 842 499.00 | | 842 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VC Groupe et associés | 383 106.00 | 383 106.00 | | 383 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 867.00 | 263 533.00 | 90 333.00 | 353 867.00 |
VI Groupe et associés | 270 979.00 | 270 979.00 | | 270 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
VP Divers | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 001.00 | 1 585 241.00 | 60 760.00 | 1 646 001.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 953.00 | 1 861 619.00 | 90 333.00 | 1 951 953.00 |