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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 9 822.00 | 2 557.00 | 12 380.00 |
AP Constructions | 816 670.00 | 201 031.00 | 615 639.00 | 816 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 969.00 | 1 328 180.00 | 2 280 789.00 | 3 608 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 588.00 | 106 520.00 | 60 068.00 | 166 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 060.00 | 1 645 552.00 | 3 088 507.00 | 4 734 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 667.00 | | 1 092 667.00 | 1 092 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 024.00 | | 570 024.00 | 570 024.00 |
BZ Autres créances | 458 242.00 | | 458 242.00 | 458 242.00 |
CF Disponibilités | 358 252.00 | | 358 252.00 | 358 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 496.00 | | 2 995 496.00 | 2 995 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 556.00 | 1 645 552.00 | 6 084 003.00 | 7 729 556.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
DG Autres réserves | 650 422.00 | 650 422.00 | | 650 422.00 |
DH Report à nouveau | 592 301.00 | 570 440.00 | | 592 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 750.00 | 21 861.00 | | -718 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 956.00 | 202 195.00 | | 193 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 593.00 | 1 976 582.00 | | 1 249 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 878.00 | 2 797 564.00 | | 3 250 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 027.00 | 299 164.00 | | 299 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 725.00 | 845 763.00 | | 431 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 941.00 | 645 898.00 | | 795 941.00 |
EA Autres dettes | 56 838.00 | 109 535.00 | | 56 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 410.00 | 4 697 924.00 | | 4 834 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 003.00 | 6 674 507.00 | | 6 084 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 988.00 | 3 046 891.00 | | 1 943 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 326 417.00 | 326 417.00 | |
FD Production vendue biens | 762 205.00 | 5 508 517.00 | 6 270 722.00 | 762 205.00 |
FG Production vendue services | 4 423.00 | 331 478.00 | 335 901.00 | 4 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 628.00 | 6 166 412.00 | 6 933 040.00 | 766 628.00 |
FM Production stockée | | | -4 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 330.00 | 24 378.00 | | 16 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 717.00 | 735 929.00 | | 16 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 717.00 | 735 929.00 | | 16 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 817.00 | 735 929.00 | | 14 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 069.00 | -78 022.00 | | -85 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 211.00 | 8 099 775.00 | | 6 980 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 961.00 | 8 077 914.00 | | 7 698 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 750.00 | 21 861.00 | | -718 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 14 489.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 317.00 | | 368 243.00 | 4 544 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 500.00 | | 4 734 060.00 | 178 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 500.00 | | 4 610 320.00 | 178 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 578.00 | | 368 243.00 | 4 420 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 232.00 | 449 320.00 | | 1 196 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | 1 313.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 723.00 | 448 007.00 | | 1 187 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 725.00 | 431 725.00 | | 431 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 175.00 | 385 175.00 | | 385 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 534.00 | 384 534.00 | | 384 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
UX Autres créances clients | 570 024.00 | 570 024.00 | | 570 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 878.00 | 389 232.00 | 2 818 240.00 | 3 250 878.00 |
VI Groupe et associés | 270 251.00 | 270 251.00 | | 270 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 402.00 | | | 346 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |
VP Divers | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 260.00 | 270 260.00 | | 270 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 866.00 | 1 065 106.00 | 60 760.00 | 1 125 866.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 410.00 | 1 943 988.00 | 2 847 016.00 | 4 834 410.00 |