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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AP Constructions | 584 513.00 | 103 007.00 | 481 506.00 | 584 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 295.00 | 641 015.00 | 782 280.00 | 1 423 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 946.00 | 66 153.00 | 52 794.00 | 118 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 658.00 | | 817 658.00 | 817 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 212.00 | 818 613.00 | 2 245 598.00 | 3 064 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 899.00 | | 860 899.00 | 860 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 454.00 | | 261 454.00 | 261 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 828.00 | | 964 828.00 | 964 828.00 |
BZ Autres créances | 880 859.00 | | 880 859.00 | 880 859.00 |
CF Disponibilités | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 205.00 | | 3 094 205.00 | 3 094 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 417.00 | 818 613.00 | 5 339 803.00 | 6 158 417.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 356.00 | 28 000.00 | | 34 356.00 |
DG Autres réserves | 650 422.00 | 650 422.00 | | 650 422.00 |
DH Report à nouveau | 241 576.00 | 120 827.00 | | 241 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 173.00 | 127 105.00 | | 346 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 624.00 | 194 628.00 | | 128 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 150.00 | 1 600 982.00 | | 1 881 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 570.00 | 837 658.00 | | 1 488 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 350.00 | 298 929.00 | | 299 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 258.00 | 734 356.00 | | 753 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 397.00 | 542 495.00 | | 771 397.00 |
EA Autres dettes | 146 077.00 | 162 448.00 | | 146 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 653.00 | 2 575 887.00 | | 3 458 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 803.00 | 4 176 869.00 | | 5 339 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 187.00 | 1 896 127.00 | | 2 179 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 575 248.00 | 575 248.00 | |
FD Production vendue biens | 1 172 163.00 | 5 393 773.00 | 6 565 936.00 | 1 172 163.00 |
FG Production vendue services | 8 746.00 | 315 592.00 | 324 338.00 | 8 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 908.00 | 6 284 613.00 | 7 465 521.00 | 1 180 908.00 |
FM Production stockée | | | -70 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 371.00 | 31 550.00 | | 32 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 6 336.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 999.00 | | | 478 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 061.00 | 6 336.00 | | 480 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 179.00 | 6 336.00 | | 453 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 307.00 | -72 717.00 | | -27 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 502.00 | 7 473 835.00 | | 7 914 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 329.00 | 7 346 730.00 | | 7 568 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 173.00 | 127 105.00 | | 346 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 947.00 | 27 886.00 | | 29 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 492.00 | | 1 821 728.00 | 1 641 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 240.00 | 48 768.00 | 3 064 212.00 | 350 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 240.00 | 47 443.00 | 2 944 412.00 | 350 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 367.00 | | 1 821 728.00 | 1 520 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 433.00 | 278 677.00 | 23 496.00 | 563 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 1 793.00 | 1 325.00 | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 462.00 | 276 884.00 | 22 171.00 | 555 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 258.00 | 753 258.00 | | 753 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 956.00 | 393 956.00 | | 393 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
UX Autres créances clients | 964 828.00 | 964 828.00 | | 964 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 668.00 | 171 202.00 | 1 172 465.00 | 1 450 668.00 |
VI Groupe et associés | 270 574.00 | 270 574.00 | | 270 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 851.00 | | | 707 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VP Divers | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 367.00 | 668 367.00 | | 668 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 665.00 | 1 874 905.00 | 60 760.00 | 1 935 665.00 |
VW T.V.A. | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 653.00 | 2 179 187.00 | 1 172 465.00 | 3 458 653.00 |