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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 8 509.00 | 3 871.00 | 12 380.00 |
AP Constructions | 747 170.00 | 147 627.00 | 599 543.00 | 747 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 202.00 | 955 823.00 | 2 453 380.00 | 3 409 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 84 274.00 | 51 539.00 | 135 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 317.00 | 1 196 232.00 | 3 348 085.00 | 4 544 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 897.00 | | 1 207 897.00 | 1 207 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 996.00 | | 473 996.00 | 473 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 797.00 | | 633 797.00 | 633 797.00 |
BZ Autres créances | 584 011.00 | | 584 011.00 | 584 011.00 |
CF Disponibilités | 371 987.00 | | 371 987.00 | 371 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 422.00 | | 3 326 422.00 | 3 326 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 739.00 | 1 196 232.00 | 6 674 507.00 | 7 870 739.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 665.00 | 34 356.00 | | 51 665.00 |
DG Autres réserves | 650 422.00 | 650 422.00 | | 650 422.00 |
DH Report à nouveau | 570 440.00 | 241 576.00 | | 570 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 861.00 | 346 173.00 | | 21 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 195.00 | 128 624.00 | | 202 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 582.00 | 1 881 150.00 | | 1 976 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 564.00 | 1 488 570.00 | | 2 797 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 164.00 | 299 350.00 | | 299 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 763.00 | 753 258.00 | | 845 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 898.00 | 771 397.00 | | 645 898.00 |
EA Autres dettes | 109 535.00 | 146 077.00 | | 109 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 924.00 | 3 458 653.00 | | 4 697 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 507.00 | 5 339 803.00 | | 6 674 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 891.00 | 2 179 187.00 | | 3 046 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 435 699.00 | 435 699.00 | |
FD Production vendue biens | 623 342.00 | 5 645 492.00 | 6 268 834.00 | 623 342.00 |
FG Production vendue services | 4 160.00 | 377 106.00 | 381 266.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 501.00 | 6 458 297.00 | 7 085 798.00 | 627 501.00 |
FM Production stockée | | | 212 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 378.00 | 32 371.00 | | 24 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 929.00 | 478 999.00 | | 735 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 929.00 | 480 061.00 | | 735 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 929.00 | 453 179.00 | | 735 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 022.00 | -27 307.00 | | -78 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 775.00 | 7 914 502.00 | | 8 099 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 914.00 | 7 568 329.00 | | 8 077 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 861.00 | 346 173.00 | | 21 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 489.00 | 29 947.00 | | 14 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 212.00 | | 2 279 670.00 | 3 064 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 564.00 | 1.00 | 4 544 317.00 | 799 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 564.00 | 1.00 | 4 420 578.00 | 799 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | 3 940.00 | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 412.00 | | 2 275 730.00 | 2 944 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 613.00 | 377 619.00 | | 818 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 69.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 174.00 | 377 549.00 | | 810 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 763.00 | 845 763.00 | | 845 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 027.00 | 345 027.00 | | 345 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 683.00 | 290 683.00 | | 290 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
UX Autres créances clients | 633 797.00 | 633 797.00 | | 633 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 280.00 | 1 146 247.00 | 1 435 206.00 | 2 797 280.00 |
VI Groupe et associés | 270 387.00 | 270 387.00 | | 270 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592 149.00 | | | 1 592 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
VP Divers | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 546.00 | 260 546.00 | | 260 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 302.00 | 1 272 542.00 | 60 760.00 | 1 333 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 924.00 | 3 046 891.00 | 1 435 206.00 | 4 697 924.00 |