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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 006.00 | | 195 006.00 | 195 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 728.00 | | 1 386 728.00 | 1 386 728.00 |
CU Autres participations | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 846.00 | 83 652.00 | | 303 846.00 |
DL TOTAL (I) | 418 748.00 | 114 902.00 | | 418 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 000.00 | 408 000.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 676.00 | 740 183.00 | | 621 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 14 422.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 234.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 192.00 | 137 618.00 | | 132 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 980.00 | 1 301 456.00 | | 967 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 728.00 | 1 416 358.00 | | 1 386 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 735.00 | 276 755.00 | | 266 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 792.00 | | 416 792.00 | 416 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 792.00 | | 416 792.00 | 416 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 849.00 | 488 771.00 | | 688 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 003.00 | 405 120.00 | | 385 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 846.00 | 83 652.00 | | 303 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 676.00 | 124 430.00 | 497 246.00 | 621 676.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 980.00 | 266 735.00 | 497 246.00 | 967 980.00 |