| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 586.00 | 19 535.00 | 50.00 | 19 586.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 019 803.00 | 351 582.00 | 668 220.00 | 1 019 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 959.00 | 63 568.00 | 9 392.00 | 72 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 469.00 | 24 735.00 | 15 734.00 | 40 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 817.00 | 459 420.00 | 723 397.00 | 1 182 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
BN En cours de production de biens | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 599.00 | 2 782.00 | 1 039 818.00 | 1 042 599.00 |
BZ Autres créances | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 918 744.00 | | 918 744.00 | 918 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 114.00 | 2 782.00 | 2 480 333.00 | 2 483 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 931.00 | 462 202.00 | 3 203 729.00 | 3 665 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 828.00 | 848 188.00 | | 1 157 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 881.00 | 369 640.00 | | 306 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DK Provisions réglementées | 141 983.00 | 138 368.00 | | 141 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 947.00 | 1 400 196.00 | | 1 675 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 396.00 | | | 549 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 337.00 | 699 126.00 | | 599 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 424.00 | 392 171.00 | | 319 424.00 |
EA Autres dettes | 59 625.00 | 60 285.00 | | 59 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 782.00 | 1 151 582.00 | | 1 527 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 729.00 | 2 551 778.00 | | 3 203 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 124.00 | 1 151 582.00 | | 1 070 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 128 817.00 | | 4 128 817.00 | 4 128 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 817.00 | | 4 128 817.00 | 4 128 817.00 |
FM Production stockée | | | -88 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 769.00 | 7 461.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 7 461.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | -7 461.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 627.00 | 127 034.00 | | 96 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 097.00 | 4 668 115.00 | | 4 059 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 216.00 | 4 298 475.00 | | 3 752 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 881.00 | 369 640.00 | | 306 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 471.00 | | 1 278 011.00 | 553 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 665.00 | 1 182 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 665.00 | 1 163 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 885.00 | | 1 278 011.00 | 533 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 336.00 | 23 801.00 | 716.00 | 436 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 186.00 | | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 986.00 | 23 615.00 | 716.00 | 416 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 368.00 | 3 615.00 | | 138 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | | 2 782.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | | 2 782.00 | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 932.00 | 3 615.00 | 2 782.00 | 143 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 932.00 | | 2 782.00 | 143 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 337.00 | 599 337.00 | | 599 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 261.00 | 1 039 261.00 | | 1 039 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 396.00 | 91 737.00 | 371 570.00 | 549 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 698.00 | | | 602 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VP Divers | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 206.00 | 1 271 206.00 | | 1 271 206.00 |
VW T.V.A. | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 782.00 | 1 070 124.00 | 371 570.00 | 1 527 782.00 |