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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 586.00 | 19 349.00 | 237.00 | 19 586.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 374 854.00 | 335 444.00 | 39 410.00 | 374 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 091.00 | 61 542.00 | 3 549.00 | 65 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 20 001.00 | 10 792.00 | 30 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 471.00 | 436 336.00 | 117 136.00 | 553 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BN En cours de production de biens | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 667.00 | 5 564.00 | 898 103.00 | 903 667.00 |
BZ Autres créances | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 105.00 | | 185 105.00 | 185 105.00 |
CF Disponibilités | 942 910.00 | | 942 910.00 | 942 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 206.00 | 5 564.00 | 2 434 642.00 | 2 440 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 677.00 | 441 899.00 | 2 551 778.00 | 2 993 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 188.00 | 848 188.00 | | 848 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 640.00 | 369 640.00 | | 369 640.00 |
DK Provisions réglementées | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 196.00 | 1 400 196.00 | | 1 400 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 126.00 | 699 126.00 | | 699 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 171.00 | 392 171.00 | | 392 171.00 |
EA Autres dettes | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 582.00 | 1 151 582.00 | | 1 151 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 778.00 | 2 551 778.00 | | 2 551 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 582.00 | 1 151 582.00 | | 1 151 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 471.00 | | 1 171.00 | 553 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 553 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 533 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 885.00 | | 1 171.00 | 533 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 336.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | 436 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 986.00 | 1 171.00 | 1 171.00 | 416 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | 66 901.00 | 66 901.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | 66 901.00 | 66 901.00 | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 932.00 | 66 901.00 | 66 901.00 | 143 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 126.00 | 699 126.00 | | 699 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UX Autres créances clients | 896 990.00 | 896 990.00 | | 896 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 236.00 | 148 236.00 | | 148 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 072.00 | 1 103 072.00 | | 1 103 072.00 |
VW T.V.A. | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 582.00 | 1 151 582.00 | | 1 151 582.00 |