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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 586.00 | 19 109.00 | 477.00 | 19 586.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 374 854.00 | 318 044.00 | 56 810.00 | 374 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 502.00 | 60 530.00 | 2 972.00 | 63 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 380.00 | 17 522.00 | 8 858.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 321.00 | 415 205.00 | 99 116.00 | 514 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BN En cours de production de biens | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 103.00 | 72 465.00 | 678 638.00 | 751 103.00 |
BZ Autres créances | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 041.00 | | 183 041.00 | 183 041.00 |
CF Disponibilités | 701 157.00 | | 701 157.00 | 701 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 215.00 | 72 465.00 | 1 876 750.00 | 1 949 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 536.00 | 487 670.00 | 1 975 866.00 | 2 463 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 125.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 351.00 | | | 677 351.00 |
DH Report à nouveau | | 478 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 836.00 | 199 539.00 | | 170 836.00 |
DK Provisions réglementées | 130 907.00 | 123 445.00 | | 130 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 094.00 | 844 797.00 | | 1 023 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 313.00 | 254 601.00 | | 128 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 466.00 | 499 578.00 | | 487 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 434.00 | 263 756.00 | | 275 434.00 |
EA Autres dettes | 61 559.00 | 36 189.00 | | 61 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 772.00 | 1 054 124.00 | | 952 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 866.00 | 1 898 921.00 | | 1 975 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 772.00 | 926 837.00 | | 952 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371 297.00 | | 3 371 297.00 | 3 371 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 297.00 | | 3 371 297.00 | 3 371 297.00 |
FM Production stockée | | | 67 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | 7 461.00 | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | -7 344.00 | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 345.00 | 69 898.00 | | 59 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 066.00 | 3 645 836.00 | | 3 453 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 230.00 | 3 446 296.00 | | 3 282 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 836.00 | 199 539.00 | | 170 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 869.00 | | 3 641.00 | 512 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 514 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 494 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | 225.00 | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 508.00 | | 3 416.00 | 493 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 445.00 | 7 461.00 | | 123 445.00 |
6T Sur comptes clients | 84 206.00 | | 11 741.00 | 84 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 206.00 | | 11 741.00 | 84 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 651.00 | 7 461.00 | 11 741.00 | 207 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 466.00 | 487 466.00 | | 487 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
UX Autres créances clients | 664 145.00 | 664 145.00 | | 664 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 468.00 | 888 468.00 | | 888 468.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 772.00 | 952 772.00 | | 952 772.00 |