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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 942.00 | | 1 263 942.00 | 1 263 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 497.00 | | 1 332 497.00 | 1 332 497.00 |
CU Autres participations | 1 263 942.00 | | 1 263 942.00 | 1 263 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 31 250.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 413 906.00 | 384 373.00 | | 413 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 780.00 | 201 437.00 | | 104 780.00 |
DL TOTAL (I) | 546 812.00 | 620 184.00 | | 546 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 102 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 910.00 | 501 256.00 | | 378 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 028.00 | 4 051.00 | | 134 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 1 992.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | 140 003.00 | | 88 463.00 |
EA Autres dettes | 182 204.00 | | | 182 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 685.00 | 749 303.00 | | 785 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 497.00 | 1 369 487.00 | | 1 332 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 116.00 | 271 424.00 | | 533 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 468.00 | | 368 468.00 | 368 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 468.00 | | 368 468.00 | 368 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 3 267.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 792.00 | 603 853.00 | | 466 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 012.00 | 402 416.00 | | 362 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 780.00 | 201 437.00 | | 104 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 750.00 | | 75 192.00 | 1 188 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 750.00 | | 75 192.00 | 1 188 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
UX Autres créances clients | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 910.00 | 126 341.00 | 252 569.00 | 378 910.00 |
VI Groupe et associés | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 685.00 | 533 116.00 | 252 569.00 | 785 685.00 |