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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
BZ Autres créances | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 487.00 | | 1 369 487.00 | 1 369 487.00 |
CU Autres participations | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 384 373.00 | 80 527.00 | | 384 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 437.00 | 303 846.00 | | 201 437.00 |
DL TOTAL (I) | 620 184.00 | 418 748.00 | | 620 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 204 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 256.00 | 621 676.00 | | 501 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 8 161.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 952.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 003.00 | 132 192.00 | | 140 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 303.00 | 967 980.00 | | 749 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 487.00 | 1 386 728.00 | | 1 369 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 424.00 | 266 735.00 | | 271 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 7 568.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 853.00 | 688 849.00 | | 603 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 416.00 | 385 003.00 | | 402 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 437.00 | 303 846.00 | | 201 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 750.00 | | | 1 188 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
UX Autres créances clients | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 256.00 | 125 378.00 | 375 878.00 | 501 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 303.00 | 271 424.00 | 375 878.00 | 749 303.00 |