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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 18 920.00 | 441.00 | 19 361.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 374 854.00 | 300 602.00 | 74 252.00 | 374 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 60 128.00 | 2 096.00 | 62 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 16 566.00 | 9 864.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 869.00 | 396 216.00 | 116 653.00 | 512 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
BN En cours de production de biens | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 595.00 | 84 206.00 | 701 390.00 | 785 595.00 |
BZ Autres créances | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 061.00 | | 181 061.00 | 181 061.00 |
CF Disponibilités | 531 508.00 | | 531 508.00 | 531 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 473.00 | 84 206.00 | 1 782 268.00 | 1 866 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 342.00 | 480 421.00 | 1 898 921.00 | 2 379 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 478 687.00 | 413 906.00 | | 478 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 539.00 | 104 780.00 | | 199 539.00 |
DK Provisions réglementées | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
DL TOTAL (I) | 844 797.00 | 546 812.00 | | 844 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 601.00 | 378 910.00 | | 254 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 578.00 | 2 081.00 | | 499 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 756.00 | 88 463.00 | | 263 756.00 |
EA Autres dettes | 36 189.00 | 182 204.00 | | 36 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 124.00 | 785 685.00 | | 1 054 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 921.00 | 1 332 497.00 | | 1 898 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 837.00 | 533 116.00 | | 926 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 942.00 | | 513 116.00 | 1 263 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 942.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 189.00 | 512 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 493 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 942.00 | | | 1 263 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 984.00 | 7 461.00 | | 115 984.00 |
6T Sur comptes clients | | 84 870.00 | 665.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 870.00 | 665.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 984.00 | 92 332.00 | 665.00 | 115 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 578.00 | 499 578.00 | | 499 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 895.00 | 145 895.00 | | 145 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UX Autres créances clients | 684 549.00 | 684 549.00 | | 684 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
VB T. V. A. | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 601.00 | 127 314.00 | 127 287.00 | 254 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 550.00 | 900 503.00 | 101 047.00 | 1 001 550.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 124.00 | 926 837.00 | 127 287.00 | 1 054 124.00 |