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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 552.00 | 22 124.00 | 1 428.00 | 23 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 263.00 | 425 289.00 | 60 974.00 | 486 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 339.00 | 2 271 701.00 | 477 638.00 | 2 749 339.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 292.00 | 2 719 115.00 | 586 177.00 | 3 305 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 309.00 | | 779 309.00 | 779 309.00 |
BZ Autres créances | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 809 307.00 | | 809 307.00 | 809 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 039.00 | | 1 869 039.00 | 1 869 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 332.00 | 2 719 115.00 | 2 455 216.00 | 5 174 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 888 610.00 | | | 888 610.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 645.00 | | | 1 146 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 073.00 | | | 657 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 294.00 | | | 438 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 571.00 | | | 1 308 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 216.00 | | | 2 455 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 083.00 | | | 928 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 053.00 | 2 485.00 | 22 539.00 | 20 053.00 |
FG Production vendue services | 2 799 933.00 | 31 639.00 | 2 831 632.00 | 2 799 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 986.00 | 34 125.00 | 2 854 171.00 | 2 819 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 220.00 | | | 2 997 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 562.00 | | | 2 801 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 652.00 | | 194 236.00 | 3 501 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 596.00 | 3 305 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 596.00 | 3 260 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 188.00 | | 2 610.00 | 36 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 309.00 | | 189 723.00 | 3 461 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | 1 903.00 | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 193.00 | 319 048.00 | 384 125.00 | 2 784 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | 2 024.00 | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 092.00 | 317 024.00 | 384 124.00 | 2 764 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 154.00 | 181 154.00 | | 181 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 073.00 | 276 586.00 | 380 488.00 | 657 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 523.00 | | | 341 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 137.00 | 860 078.00 | 6 059.00 | 866 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 572.00 | 928 084.00 | 380 488.00 | 1 308 572.00 |