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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 30 757.00 | 1 313.00 | 32 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 421.00 | 576 624.00 | 108 797.00 | 685 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 824.00 | 2 488 919.00 | 563 905.00 | 3 052 824.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 726.00 | 3 096 301.00 | 716 425.00 | 3 811 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 867.00 | | 511 867.00 | 511 867.00 |
BZ Autres créances | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CF Disponibilités | 1 585 610.00 | | 1 585 610.00 | 1 585 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 444.00 | | 2 280 444.00 | 2 280 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 171.00 | 3 096 301.00 | 2 996 869.00 | 6 092 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 1 587 930.00 | | | 1 587 930.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 430.00 | | | 1 810 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 852.00 | | | 751 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 049.00 | | | 313 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 439.00 | | | 1 186 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 869.00 | | | 2 996 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 223.00 | | | 743 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
FG Production vendue services | 2 403 367.00 | | 2 403 367.00 | 2 403 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 610.00 | | 2 416 610.00 | 2 416 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 050.00 | | | 2 521 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 973.00 | | | 2 360 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 982.00 | | 186 215.00 | 3 791 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 994.00 | | 186 212.00 | 3 742 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 3.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 407.00 | 332 021.00 | 166 126.00 | 2 930 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 930.00 | 1 827.00 | | 28 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 477.00 | 330 194.00 | 166 126.00 | 2 901 477.00 |