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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 163.00 | 334 252.00 | 72 911.00 | 407 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 001.00 | 2 443 244.00 | 543 756.00 | 2 987 001.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 057.00 | 2 801 049.00 | 659 008.00 | 3 460 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 076.00 | | 566 076.00 | 566 076.00 |
BZ Autres créances | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
CF Disponibilités | 1 245 205.00 | | 1 245 205.00 | 1 245 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 787.00 | | 1 999 787.00 | 1 999 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 845.00 | 2 801 049.00 | 2 658 795.00 | 5 459 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 964 270.00 | | | 964 270.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 166.00 | | | 1 254 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 834.00 | | | 706 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 682.00 | | | 399 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 629.00 | | | 1 404 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 795.00 | | | 2 658 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 059.00 | 206.00 | 33 266.00 | 33 059.00 |
FG Production vendue services | 3 012 576.00 | 4 300.00 | 3 016 876.00 | 3 012 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 636.00 | 4 506.00 | 3 050 143.00 | 3 045 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 046.00 | | | 3 173 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 525.00 | | | 2 945 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 520.00 | | | 227 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 293.00 | | 367 503.00 | 3 305 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 738.00 | 3 460 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 938.00 | 3 418 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 436.00 | | 367 500.00 | 3 260 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | 3.00 | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 116.00 | 290 872.00 | 208 938.00 | 2 719 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 125.00 | 1 428.00 | | 22 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 991.00 | 289 444.00 | 208 938.00 | 2 696 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 566 076.00 | | | 566 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 835.00 | 259 099.00 | 447 735.00 | 706 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 239.00 | | | 291 239.00 |
VP Divers | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 682.00 | 399 682.00 | | 399 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 493.00 | 698 231.00 | 2 262.00 | 700 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 630.00 | 956 894.00 | 447 735.00 | 1 404 630.00 |