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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 28 930.00 | 3 140.00 | 32 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 655.00 | 530 068.00 | 136 587.00 | 666 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 506.00 | 2 371 409.00 | 680 097.00 | 3 051 506.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 982.00 | 2 930 407.00 | 861 575.00 | 3 791 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 017.00 | | 441 017.00 | 441 017.00 |
BZ Autres créances | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CF Disponibilités | 1 504 940.00 | | 1 504 940.00 | 1 504 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 980.00 | | 2 154 980.00 | 2 154 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 962.00 | 2 930 407.00 | 3 016 555.00 | 5 946 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 1 451 930.00 | 1 286 030.00 | | 1 451 930.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 992.00 | 285 957.00 | | 195 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 352.00 | 1 634 361.00 | | 1 710 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 397.00 | 1 023 401.00 | | 907 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 136 299.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 297.00 | 161 009.00 | | 104 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 722.00 | 355 288.00 | | 282 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 202.00 | 1 675 997.00 | | 1 306 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 555.00 | 3 310 358.00 | | 3 016 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 435 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | 34 220.00 | | 96 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 474.00 | 34 220.00 | | 86 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 363.00 | 76 463.00 | | 54 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 348.00 | 3 174 386.00 | | 2 641 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 356.00 | 2 888 429.00 | | 2 445 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 992.00 | 285 957.00 | | 195 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 982.00 | | 217 343.00 | 3 957 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 343.00 | 3 791 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 994.00 | 3 742 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 648.00 | | 217 340.00 | 3 907 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 516.00 | 343 859.00 | 371 968.00 | 2 958 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 613.00 | 2 316.00 | | 26 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 903.00 | 341 543.00 | 371 968.00 | 2 931 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 722.00 | 282 722.00 | | 282 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 441 017.00 | 441 017.00 | | 441 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 397.00 | 308 778.00 | 598 619.00 | 907 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 340.00 | | | 214 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 564.00 | 600 891.00 | 1 672.00 | 602 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 202.00 | 707 583.00 | 598 619.00 | 1 306 202.00 |