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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 814.00 | 381 872.00 | 237 942.00 | 619 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 841.00 | 2 409 571.00 | 519 270.00 | 2 928 841.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 297.00 | 2 814 996.00 | 801 302.00 | 3 616 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 564.00 | | 636 564.00 | 636 564.00 |
BZ Autres créances | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
CF Disponibilités | 1 414 950.00 | | 1 414 950.00 | 1 414 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 662.00 | | 2 289 662.00 | 2 289 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 959.00 | 2 814 996.00 | 3 090 963.00 | 5 905 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 1 071 790.00 | 964 270.00 | | 1 071 790.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 237.00 | 227 521.00 | | 334 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 404.00 | 1 254 166.00 | | 1 468 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 314.00 | 706 835.00 | | 847 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 254.00 | 31 872.00 | | 31 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 595.00 | 266 240.00 | | 275 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 397.00 | 399 682.00 | | 453 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 560.00 | 1 404 630.00 | | 1 622 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 963.00 | 2 658 796.00 | | 3 090 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 279 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 301 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 365.00 | 23 020.00 | | 90 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 365.00 | 19 976.00 | | 90 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 810.00 | 78 038.00 | | 124 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 086.00 | 3 173 046.00 | | 3 539 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 848.00 | 2 945 525.00 | | 3 204 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 237.00 | 227 521.00 | | 334 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 058.00 | | 474 900.00 | 3 460 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 661.00 | 3 616 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 661.00 | 3 573 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 998.00 | | 473 150.00 | 3 418 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 1 750.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 050.00 | 332 607.00 | 318 661.00 | 2 801 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 497.00 | 332 607.00 | 318 661.00 | 2 777 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 636 564.00 | 636 564.00 | | 636 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 314.00 | 274 290.00 | 573 025.00 | 847 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 826.00 | | | 433 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 346.00 | | | 293 346.00 |
VP Divers | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 397.00 | 453 397.00 | | 453 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 025.00 | 810 013.00 | 4 012.00 | 814 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 560.00 | 1 049 535.00 | | 1 622 560.00 |