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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 485.00 | 626 593.00 | 136 892.00 | 763 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 705.00 | 2 607 344.00 | 334 361.00 | 2 941 705.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 624.00 | 3 266 007.00 | 512 616.00 | 3 778 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 064.00 | | 505 064.00 | 505 064.00 |
BZ Autres créances | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
CF Disponibilités | 1 879 618.00 | | 1 879 618.00 | 1 879 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 678.00 | | 2 529 678.00 | 2 529 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 302.00 | 3 266 007.00 | 3 042 294.00 | 6 308 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 1 687 930.00 | 1 587 930.00 | | 1 687 930.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 53.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 673.00 | 160 078.00 | | 249 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 104.00 | 1 810 430.00 | | 2 000 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 805.00 | 752 009.00 | | 521 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | 111 781.00 | | 134 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 885.00 | 313 050.00 | | 375 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 191.00 | 1 186 440.00 | | 1 042 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 294.00 | 2 996 870.00 | | 3 042 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 955.00 | 743 223.00 | | 782 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 532 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 10 270.00 | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | 10 270.00 | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 478.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | 9 792.00 | | 11 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 921.00 | 41 466.00 | | 75 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 398.00 | 2 521 051.00 | | 2 681 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 725.00 | 2 360 973.00 | | 2 431 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 673.00 | 160 078.00 | | 249 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 727.00 | | 101 836.00 | 3 812 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 940.00 | 3 778 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 890.00 | 3 730 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 080.00 | | 101 833.00 | 3 763 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 3.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 57 800.00 | 12 200.00 | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 57 800.00 | 12 200.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 505 064.00 | 505 064.00 | | 505 064.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 805.00 | 262 570.00 | 259 236.00 | 521 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 883.00 | 593 598.00 | 1 286.00 | 594 883.00 |
VW T.V.A. | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 191.00 | 782 955.00 | 259 236.00 | 1 042 191.00 |