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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 26 613.00 | 5 457.00 | 32 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 655.00 | 466 100.00 | 200 556.00 | 666 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216 159.00 | 2 465 803.00 | 750 357.00 | 3 216 159.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 982.00 | 2 958 516.00 | 999 466.00 | 3 957 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 882.00 | | 500 882.00 | 500 882.00 |
BZ Autres créances | 257 692.00 | | 257 692.00 | 257 692.00 |
CF Disponibilités | 1 492 211.00 | | 1 492 211.00 | 1 492 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 892.00 | | 2 310 892.00 | 2 310 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 874.00 | 2 958 516.00 | 3 310 358.00 | 6 268 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 1 286 030.00 | 1 071 790.00 | | 1 286 030.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 957.00 | 334 237.00 | | 285 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 361.00 | 1 468 404.00 | | 1 634 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 401.00 | 847 314.00 | | 1 023 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 299.00 | 31 254.00 | | 136 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 009.00 | 275 595.00 | | 161 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 288.00 | 453 397.00 | | 355 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 997.00 | 1 622 560.00 | | 1 675 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 358.00 | 3 090 963.00 | | 3 310 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 029 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 050 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 220.00 | 90 365.00 | | 34 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 220.00 | 90 365.00 | | 34 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 463.00 | 124 810.00 | | 76 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 386.00 | 3 539 086.00 | | 3 174 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 429.00 | 3 204 848.00 | | 2 888 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 957.00 | 334 237.00 | | 285 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 297.00 | | 544 986.00 | 3 616 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 301.00 | 3 957 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 301.00 | 3 907 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 798.00 | | 8 518.00 | 38 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 488.00 | | 536 461.00 | 3 573 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 7.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 996.00 | 345 821.00 | 202 301.00 | 2 814 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 553.00 | 3 061.00 | | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 443.00 | 342 761.00 | 202 301.00 | 2 791 443.00 |