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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 680.00 | 86 613.00 | 127 066.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 660.00 | 112 553.00 | 28 106.00 | 140 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 145 661.00 | 4 338.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 066.00 | 350 038.00 | 176 028.00 | 526 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 406.00 | | 801 406.00 | 801 406.00 |
BZ Autres créances | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
CF Disponibilités | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 460.00 | | 1 089 460.00 | 1 089 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 527.00 | 350 038.00 | 1 265 488.00 | 1 615 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 229 809.00 | 182 096.00 | | 229 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 303.00 | 47 712.00 | | 66 303.00 |
DL TOTAL (I) | 326 912.00 | 260 609.00 | | 326 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 423.00 | 153 657.00 | | 116 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 114.00 | 238 891.00 | | 265 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 713.00 | 207 251.00 | | 337 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 325.00 | 172 723.00 | | 219 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 576.00 | 772 523.00 | | 938 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 488.00 | 1 033 132.00 | | 1 265 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 027.00 | | 2 590 027.00 | 2 590 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 027.00 | | 2 590 027.00 | 2 590 027.00 |
FM Production stockée | | | -31 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 541.00 | 21 000.00 | | 20 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | 21 000.00 | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 748.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 1 067.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 835.00 | 19 932.00 | | 19 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 410.00 | | 5 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 303.00 | 47 712.00 | | 66 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 783.00 | 249 469.00 | | 262 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 783.00 | | 9 846.00 | 527 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 563.00 | 526 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 519 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 002.00 | | 8 901.00 | 522 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 945.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 057.00 | 23 544.00 | 11 563.00 | 338 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 848.00 | 23 544.00 | 11 563.00 | 332 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 713.00 | 337 713.00 | | 337 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 800 062.00 | | | 800 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 423.00 | 25 924.00 | 74 868.00 | 116 423.00 |
VI Groupe et associés | 265 114.00 | 265 114.00 | | 265 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 901.00 | 951 901.00 | | 951 901.00 |
VW T.V.A. | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 576.00 | 848 077.00 | 74 868.00 | 938 576.00 |