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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 680.00 | 133 267.00 | 80 412.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 860.00 | 234 393.00 | 100 467.00 | 334 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 421.00 | 259 598.00 | 90 823.00 | 350 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 276.00 | 632 468.00 | 491 807.00 | 1 124 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 586.00 | 32 689.00 | 1 520 897.00 | 1 553 586.00 |
BZ Autres créances | 186 271.00 | | 186 271.00 | 186 271.00 |
CF Disponibilités | 401 397.00 | | 401 397.00 | 401 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 949.00 | 32 689.00 | 2 219 260.00 | 2 251 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 225.00 | 665 157.00 | 2 711 068.00 | 3 376 225.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 384.00 | 283 183.00 | | 365 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 849.00 | 182 201.00 | | 162 849.00 |
DL TOTAL (I) | 748 234.00 | 685 384.00 | | 748 234.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 713.00 | 519 600.00 | | 70 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 015.00 | 324 452.00 | | 398 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 231.00 | 846 024.00 | | 648 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 261.00 | 609 284.00 | | 689 261.00 |
EA Autres dettes | 140 612.00 | 102 939.00 | | 140 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 834.00 | 2 523 790.00 | | 1 946 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 068.00 | 3 225 175.00 | | 2 711 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 542.00 | 2 453 187.00 | | 1 920 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 32 689.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 015.00 | 398 015.00 | | 398 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 231.00 | 648 231.00 | | 648 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 453.00 | 687 453.00 | | 687 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 696.00 | | 200 696.00 | 200 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 585.00 | 1 553 585.00 | | 1 553 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 713.00 | 44 421.00 | 26 291.00 | 70 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 524.00 | | | 448 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 734.00 | 181 734.00 | | 181 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 592.00 | 2 017 592.00 | 200 696.00 | 2 017 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 028.00 | 1 918 736.00 | 26 291.00 | 1 945 028.00 |