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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 680.00 | 114 605.00 | 99 074.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 138.00 | 172 626.00 | 77 511.00 | 250 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 109.00 | 101 669.00 | 122 440.00 | 224 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 202.00 | 394 111.00 | 360 091.00 | 754 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 648.00 | | 1 421 648.00 | 1 421 648.00 |
BZ Autres créances | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CF Disponibilités | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 582.00 | | 1 778 582.00 | 1 778 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 785.00 | 394 111.00 | 2 138 674.00 | 2 532 785.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 28 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 270.00 | 250 940.00 | | 105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 912.00 | 73 529.00 | | 207 912.00 |
DL TOTAL (I) | 533 183.00 | 355 270.00 | | 533 183.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 826.00 | 218 107.00 | | 166 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 583.00 | 311 528.00 | | 310 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 529.00 | 451 969.00 | | 659 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 551.00 | 373 607.00 | | 452 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 490.00 | 1 355 212.00 | | 1 589 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 674.00 | 1 710 483.00 | | 2 138 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 364.00 | 1 188 636.00 | | 1 470 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 330 601.00 | | 5 330 601.00 | 5 330 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 601.00 | | 5 330 601.00 | 5 330 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 728.00 | 31 441.00 | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 31 441.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 721.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | 9 373.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 10 094.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | 21 346.00 | | -4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 568.00 | -1 600.00 | | 45 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 257.00 | 4 465 915.00 | | 5 492 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 345.00 | 4 392 386.00 | | 5 284 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 912.00 | 73 529.00 | | 207 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 412 415.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 391.00 | | | 453 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 302.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 530.00 | 659 530.00 | | 659 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 648.00 | 1 421 648.00 | | 1 421 648.00 |
VB T. V. A. | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 826.00 | 47 700.00 | 119 127.00 | 166 826.00 |
VI Groupe et associés | 310 583.00 | 310 583.00 | | 310 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 768.00 | 1 643 768.00 | | 1 643 768.00 |
VW T.V.A. | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 490.00 | 1 470 364.00 | 119 127.00 | 1 589 490.00 |