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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 680.00 | 95 944.00 | 117 735.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 391.00 | 127 319.00 | 42 072.00 | 169 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 691.00 | 146 506.00 | 14 184.00 | 160 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 164.00 | 374 979.00 | 191 185.00 | 566 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 819.00 | | 1 051 819.00 | 1 051 819.00 |
BZ Autres créances | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
CF Disponibilités | 266 608.00 | | 266 608.00 | 266 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 815.00 | | 1 571 815.00 | 1 571 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 979.00 | 374 979.00 | 1 763 000.00 | 2 137 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 246 112.00 | 229 809.00 | | 246 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 828.00 | 66 303.00 | | 44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 321 740.00 | 326 912.00 | | 321 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 614.00 | 116 423.00 | | 90 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 333.00 | 265 114.00 | | 321 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 537.00 | 337 713.00 | | 606 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 737.00 | 219 325.00 | | 382 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 259.00 | 938 576.00 | | 1 441 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 000.00 | 1 265 488.00 | | 1 763 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 211.00 | 848 077.00 | | 1 368 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 455.00 | 821 728.00 | 3 781 184.00 | 2 959 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 455.00 | 821 728.00 | 3 781 184.00 | 2 959 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 20 541.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 20 541.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 705.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 705.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | 19 835.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 5 500.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 955.00 | 2 661 069.00 | | 3 852 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 260.00 | 2 589 265.00 | | 3 808 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 828.00 | 66 303.00 | | 44 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 160.00 | 262 783.00 | | 310 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 537.00 | 606 537.00 | | 606 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 820.00 | | | 1 051 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 614.00 | 17 567.00 | 73 048.00 | 90 614.00 |
VI Groupe et associés | 321 333.00 | 321 333.00 | | 321 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 900.00 | 1 288 900.00 | | 1 288 900.00 |
VW T.V.A. | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 260.00 | 1 368 212.00 | 73 048.00 | 1 441 260.00 |