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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 047.00 | 278 965.00 | 75 082.00 | 354 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 815.00 | 291 664.00 | 45 150.00 | 336 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 069.00 | 575 838.00 | 265 229.00 | 841 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 593.00 | 22 833.00 | 2 434 760.00 | 2 457 593.00 |
BZ Autres créances | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
CF Disponibilités | 364 946.00 | | 364 946.00 | 364 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 895.00 | 22 833.00 | 3 165 062.00 | 3 187 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 964.00 | 598 673.00 | 3 430 291.00 | 4 028 964.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 234.00 | 365 384.00 | | 448 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 243.00 | 162 849.00 | | 121 243.00 |
DL TOTAL (I) | 789 478.00 | 748 234.00 | | 789 478.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350.00 | 70 713.00 | | 26 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 032.00 | 398 015.00 | | 614 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 031.00 | 648 231.00 | | 772 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 939.00 | 689 261.00 | | 815 939.00 |
EA Autres dettes | 203 464.00 | 140 612.00 | | 203 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 995.00 | | | 192 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 813.00 | 1 946 834.00 | | 2 624 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 291.00 | 2 711 068.00 | | 3 430 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 032.00 | | | 614 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 031.00 | 772 031.00 | | 772 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 534.00 | 212 534.00 | | 212 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 193.00 | 2 430 193.00 | | 2 430 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VB T. V. A. | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VI Groupe et associés | 614 033.00 | 614 033.00 | | 614 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 320.00 | 2 883 320.00 | | 2 883 320.00 |
VW T.V.A. | 392 994.00 | 392 994.00 | | 392 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 813.00 | 2 624 813.00 | | 2 624 813.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |