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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 680.00 | 123 936.00 | 89 743.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 714.00 | 198 030.00 | 79 683.00 | 277 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 720.00 | 145 430.00 | 104 289.00 | 249 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 337.00 | 472 606.00 | 435 731.00 | 908 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 043.00 | | 1 730 043.00 | 1 730 043.00 |
BZ Autres créances | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CF Disponibilités | 809 514.00 | | 809 514.00 | 809 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 444.00 | | 2 789 444.00 | 2 789 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 782.00 | 472 606.00 | 3 225 175.00 | 3 697 782.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 183.00 | 105 270.00 | | 283 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 201.00 | 207 912.00 | | 182 201.00 |
DL TOTAL (I) | 685 384.00 | 533 183.00 | | 685 384.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 600.00 | 166 826.00 | | 519 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 452.00 | 310 583.00 | | 324 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 024.00 | 659 529.00 | | 846 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 284.00 | 452 551.00 | | 609 284.00 |
EA Autres dettes | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 790.00 | 1 589 490.00 | | 2 523 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 175.00 | 2 138 674.00 | | 3 225 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 187.00 | 1 470 364.00 | | 2 453 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 109.00 | 83 592.00 | 5 099.00 | 394 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 900.00 | 83 592.00 | 5 099.00 | 388 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 024.00 | 846 024.00 | | 846 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 044.00 | 1 730 044.00 | | 1 730 044.00 |
VB T. V. A. | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 600.00 | 448 997.00 | 70 603.00 | 519 600.00 |
VI Groupe et associés | 324 452.00 | 324 452.00 | | 324 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 813.00 | 1 947 850.00 | 143 963.00 | 2 091 813.00 |
VW T.V.A. | 292 456.00 | 292 456.00 | | 292 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 790.00 | 2 453 187.00 | 70 603.00 | 2 523 790.00 |