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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 213 680.00 | 105 274.00 | 108 405.00 | 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 499.00 | 148 157.00 | 84 342.00 | 232 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 334.00 | 85 231.00 | 140 103.00 | 225 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 915.00 | 343 873.00 | 350 042.00 | 693 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 980.00 | | 878 980.00 | 878 980.00 |
BZ Autres créances | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
CF Disponibilités | 217 954.00 | | 217 954.00 | 217 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 440.00 | | 1 360 440.00 | 1 360 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 356.00 | 343 873.00 | 1 710 483.00 | 2 054 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 250 940.00 | 246 112.00 | | 250 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 529.00 | 44 828.00 | | 73 529.00 |
DL TOTAL (I) | 355 270.00 | 321 740.00 | | 355 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 107.00 | 90 614.00 | | 218 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 528.00 | 321 333.00 | | 311 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 969.00 | 606 537.00 | | 451 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 607.00 | 382 737.00 | | 373 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 212.00 | 1 441 259.00 | | 1 355 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 483.00 | 1 763 000.00 | | 1 710 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 636.00 | 1 368 211.00 | | 1 188 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 252.00 | | 4 287 252.00 | 4 287 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 252.00 | | 4 287 252.00 | 4 287 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 441.00 | 8 333.00 | | 31 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 441.00 | 8 333.00 | | 31 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 450.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 373.00 | 640.00 | | 9 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 1 090.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 346.00 | 7 242.00 | | 21 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 915.00 | 3 852 955.00 | | 4 465 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 385.00 | 3 808 127.00 | | 4 392 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 529.00 | 44 828.00 | | 73 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 415.00 | 310 160.00 | | 412 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 099.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 970.00 | 451 970.00 | | 451 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 878 981.00 | 878 981.00 | | 878 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 107.00 | 51 531.00 | 166 576.00 | 218 107.00 |
VI Groupe et associés | 311 528.00 | 311 528.00 | | 311 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 580.00 | 1 106 580.00 | | 1 106 580.00 |
VW T.V.A. | 176 778.00 | 176 778.00 | | 176 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 213.00 | 1 188 636.00 | 166 576.00 | 1 355 213.00 |