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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 001.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 095.00 | 101 807.00 | 46 289.00 | 148 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 890.00 | 107 241.00 | 1 457 649.00 | 1 564 890.00 |
BT Marchandises | 127 965.00 | | 127 965.00 | 127 965.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 184.00 | 107 241.00 | 1 627 942.00 | 1 735 184.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 372 363.00 | | | 372 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 426 936.00 | | | 426 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 760.00 | | | 452 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 496.00 | | | 585 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 007.00 | | | 1 201 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 942.00 | | | 1 627 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 887.00 | | | 805 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 309.00 | | 1 474 309.00 | 1 474 309.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 667.00 | | 1 474 667.00 | 1 474 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 081.00 | | | 1 519 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 708.00 | | | 1 466 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 890.00 | | | 1 564 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 000.00 | 6 242.00 | | 101 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | 6 242.00 | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 760.00 | 57 640.00 | 233 555.00 | 452 760.00 |
VI Groupe et associés | 585 496.00 | 585 496.00 | | 585 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 007.00 | 805 887.00 | 233 555.00 | 1 201 007.00 |