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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 5 467.00 | 1 493.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 763.00 | 142 948.00 | 20 815.00 | 163 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 083.00 | 148 415.00 | 1 433 668.00 | 1 582 083.00 |
BT Marchandises | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 426.00 | 148 415.00 | 1 582 010.00 | 1 730 426.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 536 230.00 | 533 330.00 | | 536 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | 2 900.00 | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 573 424.00 | 538 430.00 | | 573 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 271.00 | 253 847.00 | | 201 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 421.00 | 639 625.00 | | 644 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 086.00 | 114 843.00 | | 100 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 57 280.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 586.00 | 1 066 070.00 | | 1 008 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 010.00 | 1 604 500.00 | | 1 582 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 780.00 | 1 066 070.00 | | 885 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 067.00 | | 5 516.00 | 1 579 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 582 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 170 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 707.00 | | 5 516.00 | 167 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 523.00 | 6 392.00 | 2 500.00 | 144 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 523.00 | 6 392.00 | 2 500.00 | 144 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 271.00 | 78 464.00 | 122 806.00 | 201 271.00 |
VI Groupe et associés | 644 421.00 | 644 421.00 | | 644 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 586.00 | 885 780.00 | 122 806.00 | 1 008 586.00 |