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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 322.00 | 116 587.00 | 39 735.00 | 156 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 117.00 | 122 022.00 | 1 451 095.00 | 1 573 117.00 |
BT Marchandises | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 428.00 | 122 022.00 | 1 596 406.00 | 1 718 428.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 457 811.00 | 424 736.00 | | 457 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 910.00 | 33 075.00 | | 22 910.00 |
DL TOTAL (I) | 482 921.00 | 460 011.00 | | 482 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 881.00 | 395 119.00 | | 336 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 921.00 | 616 164.00 | | 622 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 172.00 | 122 092.00 | | 119 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | 29 890.00 | | 30 659.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 5 930.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 485.00 | 1 169 195.00 | | 1 113 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 406.00 | 1 629 206.00 | | 1 596 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 404.00 | 832 314.00 | | 836 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 883.00 | | 6 083.00 | 1 569 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 1 573 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 161 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 523.00 | | 6 083.00 | 158 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 723.00 | 7 299.00 | | 114 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 723.00 | 7 299.00 | | 114 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 881.00 | 59 860.00 | 228 118.00 | 336 881.00 |
VI Groupe et associés | 622 921.00 | 622 921.00 | | 622 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 425.00 | 836 404.00 | 228 118.00 | 1 113 425.00 |