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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 272.00 | 132 282.00 | 29 990.00 | 162 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 067.00 | 137 716.00 | 1 441 350.00 | 1 579 067.00 |
BT Marchandises | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 452.00 | 137 716.00 | 1 607 735.00 | 1 745 452.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 510 745.00 | 480 721.00 | | 510 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | 30 024.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 535 530.00 | 512 945.00 | | 535 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 286.00 | 277 021.00 | | 250 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 910.00 | 642 025.00 | | 654 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 953.00 | 127 057.00 | | 128 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 35 554.00 | | 37 529.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 205.00 | 1 082 796.00 | | 1 072 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 735.00 | 1 595 741.00 | | 1 607 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 910.00 | | | 654 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 45 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 27 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 535.00 | 8 181.00 | | 129 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 535.00 | 8 181.00 | | 129 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 286.00 | 56 439.00 | 193 847.00 | 250 286.00 |
VI Groupe et associés | 654 910.00 | 654 910.00 | | 654 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 677.00 | 877 831.00 | 193 847.00 | 1 071 677.00 |