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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 089.00 | 109 288.00 | 43 800.00 | 153 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 883.00 | 114 723.00 | 1 455 160.00 | 1 569 883.00 |
BT Marchandises | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
BZ Autres créances | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 929.00 | 114 723.00 | 1 629 206.00 | 1 743 929.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 424 736.00 | 372 363.00 | | 424 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | 52 373.00 | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | 460 011.00 | 426 936.00 | | 460 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 119.00 | 452 760.00 | | 395 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 164.00 | 585 496.00 | | 616 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 092.00 | 123 601.00 | | 122 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 890.00 | 33 212.00 | | 29 890.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 5 937.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 195.00 | 1 201 007.00 | | 1 169 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 206.00 | 1 627 942.00 | | 1 629 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 164.00 | | | 616 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 059.00 | | 1 345 059.00 | 1 345 059.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 093.00 | | 1 345 093.00 | 1 345 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 12 576.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 927.00 | 1 519 081.00 | | 1 385 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 852.00 | 1 466 708.00 | | 1 352 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 075.00 | 52 373.00 | | 33 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 890.00 | | 4 993.00 | 1 564 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 530.00 | | 4 993.00 | 153 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 119.00 | 58 238.00 | 230 832.00 | 395 119.00 |
VI Groupe et associés | 616 164.00 | 616 164.00 | | 616 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 195.00 | 832 314.00 | 230 832.00 | 1 169 195.00 |