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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 272.00 | 139 088.00 | 23 184.00 | 162 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 067.00 | 144 523.00 | 1 434 544.00 | 1 579 067.00 |
BT Marchandises | 115 182.00 | | 115 182.00 | 115 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 023.00 | 144 523.00 | 1 604 500.00 | 1 749 023.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 533 330.00 | 510 745.00 | | 533 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | 22 585.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 538 430.00 | 535 530.00 | | 538 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 847.00 | 250 286.00 | | 253 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 625.00 | 654 910.00 | | 639 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 843.00 | 128 953.00 | | 114 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 280.00 | 37 529.00 | | 57 280.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 070.00 | 1 072 205.00 | | 1 066 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 500.00 | 1 607 735.00 | | 1 604 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 070.00 | 877 831.00 | | 1 066 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 067.00 | | | 1 579 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 716.00 | 6 806.00 | | 137 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 716.00 | 6 806.00 | | 137 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 847.00 | 57 035.00 | 196 812.00 | 253 847.00 |
VI Groupe et associés | 639 625.00 | 639 625.00 | | 639 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 070.00 | 869 258.00 | 196 812.00 | 1 066 070.00 |