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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 774.00 | 124 100.00 | 33 674.00 | 157 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 569.00 | 129 535.00 | 1 445 034.00 | 1 574 569.00 |
BT Marchandises | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 276.00 | 129 535.00 | 1 595 741.00 | 1 725 276.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 721.00 | 457 811.00 | | 480 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 22 910.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 512 945.00 | 482 921.00 | | 512 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 021.00 | 336 881.00 | | 277 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 025.00 | 622 921.00 | | 642 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 057.00 | 119 172.00 | | 127 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 554.00 | 30 659.00 | | 35 554.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 3 792.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 796.00 | 1 113 485.00 | | 1 082 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 741.00 | 1 596 406.00 | | 1 595 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 302.00 | 836 404.00 | | 867 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 025.00 | | | 642 025.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 117.00 | | 2 120.00 | 1 573 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 1 574 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 163 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 757.00 | | 2 120.00 | 161 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 022.00 | 8 181.00 | 668.00 | 122 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 022.00 | 8 181.00 | 668.00 | 122 022.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 021.00 | 61 527.00 | 215 494.00 | 277 021.00 |
VI Groupe et associés | 642 025.00 | 642 025.00 | | 642 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 796.00 | 867 302.00 | 215 494.00 | 1 082 796.00 |