| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AP Constructions | 30 685.00 | 22 722.00 | 7 963.00 | 30 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 398.00 | 188 299.00 | 148 098.00 | 336 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 134.00 | 86 969.00 | 60 165.00 | 147 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 266.00 | 5 927.00 | 158 339.00 | 164 266.00 |
CF Disponibilités | 143 010.00 | | 143 010.00 | 143 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 996.00 | 5 927.00 | 440 069.00 | 446 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 797.00 | 308 247.00 | 716 550.00 | 1 024 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 28 965.00 | 815.00 | | 28 965.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 3 324.00 | | 2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 108 094.00 | 976 253.00 | | 1 108 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 118.00 | 324.00 | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 372.00 | 16 931.00 | | 16 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 966.00 | 201 391.00 | | 222 966.00 |
252 Charges sociales | 82 720.00 | 74 341.00 | | 82 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 316.00 | 55 206.00 | | 61 316.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 379.00 | 347 875.00 | | 283 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 520.00 | 127 857.00 | | 156 520.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 433.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 1 888.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 968.00 | 31 328.00 | | 41 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 128.00 | 90 888.00 | | 112 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 816.00 | 196 028.00 | | 236 816.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 128.00 | 90 888.00 | | 112 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 384 101.00 | 320 132.00 | | 384 101.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 054.00 | 187 895.00 | | 139 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 492.00 | 85 394.00 | | 63 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 449.00 | 376 037.00 | | 332 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 550.00 | 696 169.00 | | 716 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 449.00 | 282 900.00 | 49 549.00 | 332 449.00 |