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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 126 987.00 | 193 599.00 | 933 389.00 | 1 126 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 868.00 | 248 328.00 | 357 540.00 | 605 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 111.00 | 163 208.00 | 39 902.00 | 203 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 062.00 | 609 465.00 | 1 389 597.00 | 1 999 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 499.00 | | 262 499.00 | 262 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 590.00 | 8 390.00 | 347 200.00 | 355 590.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CF Disponibilités | 720 092.00 | | 720 092.00 | 720 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 016.00 | 8 390.00 | 1 378 626.00 | 1 387 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 078.00 | 617 855.00 | 2 768 223.00 | 3 386 078.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 854 290.00 | 735 886.00 | | 854 290.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 936.00 | 118 404.00 | | 168 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 845.00 | 48 862.00 | | 400 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 288.00 | 936 369.00 | | 1 457 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 840.00 | 862 661.00 | | 978 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 141.00 | 68 611.00 | | 64 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 846.00 | 113 001.00 | | 142 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 502.00 | 76 550.00 | | 123 502.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 935.00 | 1 120 822.00 | | 1 310 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 223.00 | 2 057 191.00 | | 2 768 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 268.00 | 359 153.00 | | 465 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 134.00 | 120 537.00 | 34 206.00 | 523 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 804.00 | 120 537.00 | 34 206.00 | 518 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 840.00 | 133 174.00 | 495 390.00 | 978 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 513.00 | 372 513.00 | | 372 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 242.00 | 372 513.00 | 7 729.00 | 380 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 935.00 | 465 268.00 | 495 390.00 | 1 310 935.00 |