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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 685.00 | 26 110.00 | 4 575.00 | 30 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 850.00 | 226 828.00 | 146 022.00 | 372 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 957.00 | 107 615.00 | 44 343.00 | 151 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 589.00 | 364 883.00 | 253 706.00 | 618 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 118.00 | | 131 118.00 | 131 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 099.00 | 5 927.00 | 153 172.00 | 159 099.00 |
BZ Autres créances | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 234.00 | 5 927.00 | 433 308.00 | 439 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 823.00 | 370 809.00 | 687 014.00 | 1 057 823.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 944.00 | 236 818.00 | | 288 944.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083.00 | 112 128.00 | | 99 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725.00 | 1 940.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 422 968.00 | 384 101.00 | | 422 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 743.00 | 139 054.00 | | 89 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 829.00 | 33 264.00 | | 34 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 63 492.00 | | 55 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 380.00 | 96 639.00 | | 84 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 045.00 | 332 449.00 | | 264 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 014.00 | 716 550.00 | | 687 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 915.00 | 282 900.00 | | 216 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 321.00 | 62 562.00 | | 302 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 990.00 | 62 562.00 | | 297 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 743.00 | 42 613.00 | 41 303.00 | 89 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 200.00 | 194 471.00 | 7 729.00 | 202 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 045.00 | 216 915.00 | 41 303.00 | 264 045.00 |