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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 109 014.00 | 128 949.00 | 980 065.00 | 1 109 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 581.00 | 239 721.00 | 179 860.00 | 419 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 419.00 | 150 134.00 | 54 285.00 | 204 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 110.00 | 523 134.00 | 1 272 976.00 | 1 796 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 236.00 | 6 989.00 | 273 247.00 | 280 236.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 214 547.00 | | 214 547.00 | 214 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 204.00 | 6 989.00 | 784 215.00 | 791 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 314.00 | 530 123.00 | 2 057 191.00 | 2 587 314.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 735 886.00 | 602 037.00 | | 735 886.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 404.00 | 133 849.00 | | 118 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 862.00 | 52 771.00 | | 48 862.00 |
DL TOTAL (I) | 936 369.00 | 821 873.00 | | 936 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 661.00 | 974 642.00 | | 862 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 611.00 | 74 678.00 | | 68 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 94 972.00 | | 113 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | 78 654.00 | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 822.00 | 1 222 947.00 | | 1 120 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 191.00 | 2 044 820.00 | | 2 057 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 153.00 | 360 294.00 | | 359 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 249.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 172.00 | 111 854.00 | 36 892.00 | 448 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 841.00 | 111 854.00 | 36 893.00 | 443 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 661.00 | 100 992.00 | 434 922.00 | 862 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 966.00 | 294 237.00 | 7 729.00 | 301 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 822.00 | 359 153.00 | 434 922.00 | 1 120 822.00 |