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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 106 914.00 | 64 399.00 | 1 042 514.00 | 1 106 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 905.00 | 229 470.00 | 194 434.00 | 423 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 156.00 | 149 972.00 | 60 185.00 | 210 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 071.00 | 448 172.00 | 1 355 898.00 | 1 804 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 751.00 | | 262 751.00 | 262 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 969.00 | 6 989.00 | 240 980.00 | 247 969.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 911.00 | 6 989.00 | 688 922.00 | 695 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 982.00 | 455 161.00 | 2 044 820.00 | 2 499 982.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 602 037.00 | 512 622.00 | | 602 037.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 849.00 | 137 415.00 | | 133 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 771.00 | 56 680.00 | | 52 771.00 |
DL TOTAL (I) | 821 873.00 | 739 933.00 | | 821 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 642.00 | 1 071 980.00 | | 974 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 678.00 | 48 534.00 | | 74 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 186 810.00 | | 94 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 654.00 | 76 426.00 | | 78 654.00 |
EA Autres dettes | | 2 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 947.00 | 1 386 495.00 | | 1 222 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 820.00 | 2 126 428.00 | | 2 044 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 294.00 | 434 628.00 | | 360 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 111.00 | 111 231.00 | 9 170.00 | 346 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 781.00 | 111 231.00 | 9 170.00 | 341 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 642.00 | 111 989.00 | 816 026.00 | 974 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 015.00 | 271 015.00 | | 271 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 744.00 | 271 015.00 | 7 729.00 | 278 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 947.00 | 360 294.00 | 816 026.00 | 1 222 947.00 |