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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 076 713.00 | 1 339.00 | 1 075 374.00 | 1 076 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 475.00 | 205 329.00 | 227 145.00 | 432 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 185.00 | 135 113.00 | 75 072.00 | 210 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 468.00 | 346 111.00 | 1 436 357.00 | 1 782 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 072.00 | 5 927.00 | 218 146.00 | 224 072.00 |
BZ Autres créances | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CF Disponibilités | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 998.00 | 5 927.00 | 690 071.00 | 695 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 466.00 | 352 038.00 | 2 126 428.00 | 2 478 466.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 512 622.00 | 388 027.00 | | 512 622.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 415.00 | 124 595.00 | | 137 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 680.00 | 1 509.00 | | 56 680.00 |
DL TOTAL (I) | 739 933.00 | 547 348.00 | | 739 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 980.00 | 599 188.00 | | 1 071 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 534.00 | 41 875.00 | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 262 960.00 | | 186 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 426.00 | 82 791.00 | | 76 426.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 495.00 | 986 815.00 | | 1 386 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 428.00 | 1 534 162.00 | | 2 126 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 628.00 | 420 700.00 | | 434 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 089.00 | 46 491.00 | 105 468.00 | 405 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 758.00 | 46 491.00 | 105 468.00 | 400 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 980.00 | 120 113.00 | 457 703.00 | 1 071 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 511.00 | 263 511.00 | | 263 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 240.00 | 263 511.00 | 7 729.00 | 271 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 495.00 | 434 628.00 | 457 703.00 | 1 386 495.00 |