| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 685.00 | 26 447.00 | 4 238.00 | 30 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 836.00 | 248 723.00 | 179 113.00 | 427 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 774.00 | 125 588.00 | 91 186.00 | 216 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 173.00 | | 499 173.00 | 499 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 563.00 | 405 089.00 | 832 475.00 | 1 237 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 015.00 | 5 927.00 | 166 088.00 | 172 015.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 614.00 | 5 927.00 | 701 687.00 | 707 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 177.00 | 411 015.00 | 1 534 162.00 | 1 945 177.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 027.00 | 288 944.00 | | 388 027.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 595.00 | 99 083.00 | | 124 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 509.00 | 1 725.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 547 348.00 | 422 968.00 | | 547 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 188.00 | 89 743.00 | | 599 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | 34 829.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 960.00 | 55 093.00 | | 262 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | 84 380.00 | | 82 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 815.00 | 264 045.00 | | 986 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 162.00 | 687 014.00 | | 1 534 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 700.00 | 216 915.00 | | 420 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 883.00 | 40 206.00 | | 364 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 553.00 | 40 206.00 | | 360 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 188.00 | 33 074.00 | 229 140.00 | 599 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 925.00 | 234 196.00 | 7 729.00 | 241 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 815.00 | 420 700.00 | 229 140.00 | 986 815.00 |