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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 483.00 | 526 846.00 | 116 636.00 | 643 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 902.00 | 152 198.00 | 96 704.00 | 248 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 704.00 | 681 609.00 | 230 095.00 | 911 704.00 |
BN En cours de production de biens | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
BT Marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 106.00 | 3 207.00 | 144 898.00 | 148 106.00 |
BZ Autres créances | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CF Disponibilités | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 326.00 | 3 207.00 | 1 310 119.00 | 1 313 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 030.00 | 684 816.00 | 1 540 214.00 | 2 225 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 044.00 | 856 626.00 | | 875 044.00 |
DH Report à nouveau | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 319.00 | 46 418.00 | | 92 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 831.00 | 1 136 512.00 | | 1 200 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 704.00 | 82 639.00 | | 113 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 116 801.00 | | 80 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 768.00 | 117 261.00 | | 121 768.00 |
EA Autres dettes | | 9 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 384.00 | 326 366.00 | | 339 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 214.00 | 1 462 878.00 | | 1 540 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 491.00 | | 84 116.00 | 894 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 903.00 | 911 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 903.00 | 900 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 993.00 | | 83 416.00 | 883 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | 700.00 | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 798.00 | 64 713.00 | 66 903.00 | 683 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 233.00 | 64 713.00 | 66 903.00 | 681 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 548.00 | 34 184.00 | 79 364.00 | 113 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 966.00 | 238 664.00 | 7 302.00 | 245 966.00 |
VW T.V.A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 384.00 | 260 020.00 | 79 364.00 | 339 384.00 |