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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 482.00 | 545 822.00 | 69 659.00 | 615 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 094.00 | 208 445.00 | 63 649.00 | 272 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 064.00 | 756 122.00 | 141 942.00 | 898 064.00 |
BN En cours de production de biens | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
BZ Autres créances | 221 023.00 | | 221 023.00 | 221 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 165.00 | | 490 165.00 | 490 165.00 |
CF Disponibilités | 468 908.00 | | 468 908.00 | 468 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 557.00 | | 1 480 557.00 | 1 480 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 621.00 | 756 122.00 | 1 622 499.00 | 2 378 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 471.00 | 967 362.00 | | 1 223 471.00 |
DH Report à nouveau | | 189 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 051.00 | 86 640.00 | | 58 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 522.00 | 1 287 471.00 | | 1 325 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 862.00 | 100 345.00 | | 77 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 103.00 | 129 444.00 | | 110 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 012.00 | 89 579.00 | | 109 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 977.00 | 319 368.00 | | 296 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 499.00 | 1 606 839.00 | | 1 622 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FG Production vendue services | 1 582 776.00 | | 1 582 776.00 | 1 582 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 886.00 | | 1 586 886.00 | 1 586 886.00 |
FM Production stockée | | | -17 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 000.00 | 197 050.00 | | 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 000.00 | 197 050.00 | | 276 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 545.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 639.00 | 4 371.00 | | 120 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 949.00 | 4 916.00 | | 120 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 051.00 | 192 134.00 | | 155 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 18 049.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 278.00 | 2 152 662.00 | | 1 885 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 226.00 | 2 066 022.00 | | 1 827 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 051.00 | 86 640.00 | | 58 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 734.00 | | 33 031.00 | 870 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777.00 | 4 923.00 | 898 064.00 | 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 4 923.00 | 887 576.00 | 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 246.00 | | 33 031.00 | 860 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 486.00 | 74 587.00 | 1 950.00 | 683 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 184.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 815.00 | 74 403.00 | 1 950.00 | 681 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 862.00 | 45 812.00 | 32 050.00 | 77 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 098.00 | 387 797.00 | 7 302.00 | 395 098.00 |
VW T.V.A. | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 977.00 | 264 927.00 | 32 050.00 | 296 977.00 |