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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 671.00 | 184.00 | 1 855.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 451.00 | 502 118.00 | 103 334.00 | 605 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 044.00 | 179 697.00 | 71 347.00 | 251 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 734.00 | 683 486.00 | 187 248.00 | 870 734.00 |
BN En cours de production de biens | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
BT Marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 636.00 | 3 117.00 | 38 519.00 | 41 636.00 |
BZ Autres créances | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 131.00 | | 644 131.00 | 644 131.00 |
CF Disponibilités | 363 665.00 | | 363 665.00 | 363 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 708.00 | 3 117.00 | 1 419 591.00 | 1 422 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 442.00 | 686 603.00 | 1 606 839.00 | 2 293 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 967 362.00 | 875 044.00 | | 967 362.00 |
DH Report à nouveau | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 640.00 | 92 319.00 | | 86 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 471.00 | 1 200 831.00 | | 1 287 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 345.00 | 113 704.00 | | 100 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | 80 251.00 | | 129 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 579.00 | 121 768.00 | | 89 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 368.00 | 339 384.00 | | 319 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 839.00 | 1 540 214.00 | | 1 606 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 704.00 | | 35 039.00 | 911 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 009.00 | 870 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 979.00 | 860 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | 320.00 | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 506.00 | | 34 719.00 | 900 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 609.00 | 73 515.00 | 71 638.00 | 681 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 136.00 | 1 030.00 | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 044.00 | 73 379.00 | 70 608.00 | 679 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | 48.00 | 138.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | 48.00 | 138.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 48.00 | 138.00 | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 345.00 | 39 136.00 | 61 209.00 | 100 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 670.00 | 147 368.00 | 7 302.00 | 154 670.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 368.00 | 258 159.00 | 61 209.00 | 319 368.00 |