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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 486.00 | 583 901.00 | 34 585.00 | 618 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 894.00 | 238 885.00 | 57 009.00 | 295 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 868.00 | 824 641.00 | 100 228.00 | 924 868.00 |
BN En cours de production de biens | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BT Marchandises | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 041.00 | 2 503.00 | 176 538.00 | 179 041.00 |
BZ Autres créances | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 697.00 | | 490 697.00 | 490 697.00 |
CF Disponibilités | 735 433.00 | | 735 433.00 | 735 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 933.00 | 2 503.00 | 1 633 430.00 | 1 635 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 801.00 | 827 144.00 | 1 733 657.00 | 2 560 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 522.00 | 1 223 471.00 | | 1 141 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 670.00 | 58 051.00 | | 146 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 192.00 | 1 325 522.00 | | 1 332 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 943.00 | 77 862.00 | | 50 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 190.00 | 110 103.00 | | 161 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 316.00 | 109 012.00 | | 154 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 465.00 | 296 977.00 | | 401 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657.00 | 1 622 499.00 | | 1 733 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 333 161.00 | | 2 333 161.00 | 2 333 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 161.00 | | 2 333 161.00 | 2 333 161.00 |
FM Production stockée | | | -8 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | 276 000.00 | | 137 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | 276 000.00 | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 129.00 | 310.00 | | 20 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 045.00 | 120 639.00 | | 104 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 174.00 | 120 949.00 | | 124 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 326.00 | 155 051.00 | | 13 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 5 091.00 | | 40 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 997.00 | 1 885 278.00 | | 2 486 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 327.00 | 1 827 226.00 | | 2 340 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 670.00 | 58 051.00 | | 146 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 064.00 | | 26 804.00 | 898 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 576.00 | | 26 804.00 | 887 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 122.00 | 68 518.00 | | 756 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 267.00 | 68 518.00 | | 754 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 503.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 943.00 | 37 411.00 | 13 532.00 | 50 943.00 |
VI Groupe et associés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 217.00 | 387 915.00 | 7 302.00 | 395 217.00 |
VW T.V.A. | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 465.00 | 387 933.00 | 13 532.00 | 401 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |