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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 033.00 | 77.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 760.00 | 599 290.00 | 123 470.00 | 722 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 303.00 | 255 097.00 | 63 206.00 | 318 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 806.00 | 856 420.00 | 195 386.00 | 1 051 806.00 |
BN En cours de production de biens | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BT Marchandises | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 879.00 | 2 212.00 | 194 666.00 | 196 879.00 |
BZ Autres créances | 351 323.00 | | 351 323.00 | 351 323.00 |
CF Disponibilités | 864 703.00 | | 864 703.00 | 864 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 265.00 | 2 212.00 | 1 490 053.00 | 1 492 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 071.00 | 858 632.00 | 1 685 439.00 | 2 544 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 691.00 | 1 133 902.00 | | 1 073 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 096.00 | 89 789.00 | | 110 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 892.00 | 7 094.00 | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 679.00 | 1 274 784.00 | | 1 232 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619.00 | 69 125.00 | | 73 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 891.00 | 178 060.00 | | 104 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 318.00 | 117 592.00 | | 151 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 933.00 | 127 879.00 | | 122 933.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 760.00 | 495 159.00 | | 452 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 439.00 | 1 769 944.00 | | 1 685 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 865.00 | | 2 058 865.00 | 2 058 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 865.00 | | 2 058 865.00 | 2 058 865.00 |
FM Production stockée | | | 20 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 866.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 801.00 | 28 701.00 | | 14 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 28 701.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 2 701.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 2 701.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 644.00 | 26 001.00 | | 13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 27 946.00 | | 29 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 850.00 | 1 984 736.00 | | 2 138 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 754.00 | 1 894 947.00 | | 2 028 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 096.00 | 89 789.00 | | 110 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 876.00 | | 79 784.00 | 989 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 854.00 | 1 051 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 854.00 | 1 041 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | 255.00 | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 388.00 | | 79 529.00 | 979 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 408.00 | 64 866.00 | 17 854.00 | 809 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 178.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 553.00 | 64 688.00 | 17 854.00 | 807 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 621.00 | 32 732.00 | 40 888.00 | 73 621.00 |
VI Groupe et associés | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 740.00 | 342 740.00 | | 342 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 408.00 | 556 578.00 | 9 830.00 | 566 408.00 |
VW T.V.A. | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 762.00 | 411 874.00 | 40 888.00 | 452 762.00 |