| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 292.00 | 562 683.00 | 106 609.00 | 669 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 096.00 | 244 870.00 | 65 226.00 | 310 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 876.00 | 809 408.00 | 180 468.00 | 989 876.00 |
BN En cours de production de biens | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BT Marchandises | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 930.00 | 2 212.00 | 129 718.00 | 131 930.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 358 895.00 | | 1 358 895.00 | 1 358 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 688.00 | 2 212.00 | 1 589 476.00 | 1 591 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 564.00 | 811 620.00 | 1 769 944.00 | 2 581 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 902.00 | 1 188 192.00 | | 1 133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 789.00 | 85 710.00 | | 89 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 094.00 | 9 295.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 784.00 | 1 327 197.00 | | 1 274 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 125.00 | 53 845.00 | | 69 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 060.00 | 95 060.00 | | 178 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 174 945.00 | | 117 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 879.00 | 115 446.00 | | 127 879.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 159.00 | 439 297.00 | | 495 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 944.00 | 1 766 494.00 | | 1 769 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 505.00 | | 1 889 505.00 | 1 889 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 505.00 | | 1 889 505.00 | 1 889 505.00 |
FM Production stockée | | | 8 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 541.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 701.00 | 31 662.00 | | 28 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 701.00 | 31 662.00 | | 28 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 001.00 | 31 662.00 | | 26 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 946.00 | 27 790.00 | | 27 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 736.00 | 1 880 494.00 | | 1 984 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 947.00 | 1 794 784.00 | | 1 894 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 789.00 | 85 710.00 | | 89 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 193.00 | | 100 983.00 | 972 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 300.00 | 989 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 855.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 300.00 | 979 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 705.00 | | 100 983.00 | 961 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 167.00 | 58 541.00 | 83 300.00 | 834 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 312.00 | 58 541.00 | 83 300.00 | 832 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | 181.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | 181.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | 181.00 | 2 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 124.00 | 29 320.00 | 39 804.00 | 69 124.00 |
VI Groupe et associés | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 375.00 | 192 545.00 | 9 830.00 | 202 375.00 |
VW T.V.A. | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 159.00 | 455 355.00 | 39 804.00 | 495 159.00 |