| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 609.00 | 570 416.00 | 93 193.00 | 663 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 096.00 | 261 896.00 | 36 200.00 | 298 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 193.00 | 834 167.00 | 138 026.00 | 972 193.00 |
BN En cours de production de biens | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BT Marchandises | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 860.00 | 2 393.00 | 92 467.00 | 94 860.00 |
BZ Autres créances | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
CF Disponibilités | 1 076 552.00 | | 1 076 552.00 | 1 076 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 861.00 | 2 393.00 | 1 628 468.00 | 1 630 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 054.00 | 836 560.00 | 1 766 494.00 | 2 603 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 192.00 | 1 141 522.00 | | 1 188 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 710.00 | 146 670.00 | | 85 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 197.00 | 1 332 192.00 | | 1 327 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 845.00 | 50 943.00 | | 53 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 060.00 | 35 016.00 | | 95 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 945.00 | 161 190.00 | | 174 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 446.00 | 154 316.00 | | 115 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 297.00 | 401 465.00 | | 439 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 494.00 | 1 733 657.00 | | 1 766 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 934.00 | | 1 751 934.00 | 1 751 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 934.00 | | 1 751 934.00 | 1 751 934.00 |
FM Production stockée | | | 5 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 662.00 | 137 500.00 | | 31 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 662.00 | 137 500.00 | | 31 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 662.00 | 13 326.00 | | 31 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | 40 272.00 | | 27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 494.00 | 2 486 997.00 | | 1 880 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 784.00 | 2 340 327.00 | | 1 794 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 710.00 | 146 670.00 | | 85 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 868.00 | | 94 455.00 | 924 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 130.00 | 972 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 130.00 | 961 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 380.00 | | 94 455.00 | 914 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 641.00 | 56 656.00 | 47 130.00 | 824 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 785.00 | 56 656.00 | 47 130.00 | 822 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 110.00 | 2 393.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 2 393.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 2 393.00 | | 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 945.00 | 174 945.00 | | 174 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 845.00 | 20 584.00 | 33 262.00 | 53 845.00 |
VI Groupe et associés | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 136.00 | 222 835.00 | 7 302.00 | 230 136.00 |
VW T.V.A. | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 297.00 | 406 035.00 | 33 262.00 | 439 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |