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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 921.00 | 571 117.00 | 82 803.00 | 653 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 116.00 | 148 445.00 | 53 670.00 | 202 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 551.00 | 758 043.00 | 152 507.00 | 910 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 731.00 | 7 318.00 | 312 412.00 | 319 731.00 |
BZ Autres créances | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CF Disponibilités | 257 102.00 | | 257 102.00 | 257 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 266.00 | 7 318.00 | 665 947.00 | 673 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 817.00 | 765 362.00 | 818 455.00 | 1 583 817.00 |
CU Autres participations | 25 559.00 | 17 559.00 | 7 999.00 | 25 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 600.00 | | 1 882.00 |
DG Autres réserves | 295 914.00 | 345 546.00 | | 295 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | 5 650.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 457 244.00 | 502 797.00 | | 457 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 108.00 | 150 951.00 | | 105 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | 21 814.00 | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 759.00 | 174 655.00 | | 145 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 130.00 | 54 342.00 | | 82 130.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 12 077.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 211.00 | 414 015.00 | | 361 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 455.00 | 916 813.00 | | 818 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 577.00 | 308 908.00 | | 309 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 502.00 | | 6 050.00 | 904 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 988.00 | | 6 050.00 | 849 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 868.00 | 56 391.00 | | 679 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 173.00 | 56 391.00 | | 663 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | 2 431.00 | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 535.00 | | 2 431.00 | 31 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 535.00 | | 2 431.00 | 31 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 309 851.00 | | | 309 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 109.00 | 53 475.00 | 51 634.00 | 105 109.00 |
VI Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 915.00 | 346 278.00 | 4 637.00 | 350 915.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 211.00 | 309 577.00 | 51 634.00 | 361 211.00 |