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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 17 415.00 | 874.00 | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 749.00 | 553 171.00 | 164 577.00 | 717 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 379.00 | 172 905.00 | 35 473.00 | 208 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 152.00 | 743 493.00 | 217 658.00 | 961 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BN En cours de production de biens | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 519.00 | 8 786.00 | 324 733.00 | 333 519.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 321 605.00 | | 321 605.00 | 321 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 578.00 | 8 786.00 | 760 791.00 | 769 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 730.00 | 752 280.00 | 978 450.00 | 1 730 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 2 354.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 365 899.00 | 284 889.00 | | 365 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 944.00 | 95 799.00 | | 48 944.00 |
DL TOTAL (I) | 571 988.00 | 533 043.00 | | 571 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 290.00 | 149 177.00 | | 75 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 483.00 | 20 117.00 | | 20 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 062.00 | 138 853.00 | | 193 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 168.00 | 118 856.00 | | 116 168.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 914.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 462.00 | 427 919.00 | | 406 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 450.00 | 960 963.00 | | 978 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 928.00 | 352 778.00 | | 373 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 148.00 | | 26 645.00 | 943 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 961 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 640.00 | 926 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 317.00 | | 595.00 | 25 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 420.00 | | 25 350.00 | 909 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 700.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 470.00 | 61 664.00 | 8 640.00 | 690 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 387.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 441.00 | 61 277.00 | 8 640.00 | 673 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 378.00 | 1 672.00 | 264.00 | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 378.00 | 1 672.00 | 264.00 | 7 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 378.00 | 1 672.00 | 264.00 | 7 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 141.00 | 42 607.00 | 32 534.00 | 75 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 542.00 | 366 340.00 | 12 202.00 | 378 542.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 462.00 | 373 928.00 | 32 534.00 | 406 462.00 |