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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 019.00 | 25 057.00 | 9 962.00 | 35 019.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 045.00 | 711 717.00 | 187 327.00 | 899 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 818.00 | 197 265.00 | 11 552.00 | 208 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 617.00 | 934 041.00 | 225 575.00 | 1 159 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
BN En cours de production de biens | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 731.00 | 3 911.00 | 375 820.00 | 379 731.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 516 006.00 | | 516 006.00 | 516 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 084.00 | 3 911.00 | 978 172.00 | 982 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 701.00 | 937 953.00 | 1 203 748.00 | 2 141 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
DG Autres réserves | 424 335.00 | 455 843.00 | | 424 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 426.00 | -21 507.00 | | 59 426.00 |
DL TOTAL (I) | 646 694.00 | 597 267.00 | | 646 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 171.00 | 386 428.00 | | 135 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 543.00 | 63 712.00 | | 81 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 750.00 | 111 193.00 | | 182 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 859.00 | 142 052.00 | | 145 859.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 054.00 | 703 387.00 | | 557 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 748.00 | 1 300 654.00 | | 1 203 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 007.00 | 368 407.00 | | 457 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 332.00 | | 7 285.00 | 1 152 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 342.00 | | 1 300.00 | 41 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 879.00 | | 5 985.00 | 1 101 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 991.00 | 73 051.00 | | 860 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | 3 395.00 | | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 328.00 | 69 656.00 | | 839 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | | 7 881.00 | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | | 7 881.00 | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | | 7 881.00 | 11 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 374 788.00 | 374 788.00 | | 374 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 981.00 | 34 934.00 | 100 047.00 | 134 981.00 |
VI Groupe et associés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 018.00 | | | 251 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 024.00 | 385 969.00 | 6 055.00 | 392 024.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 055.00 | 457 008.00 | 100 047.00 | 557 055.00 |