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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 719.00 | 21 662.00 | 12 057.00 | 33 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 490.00 | 650 969.00 | 244 520.00 | 895 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 388.00 | 188 357.00 | 18 030.00 | 206 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 332.00 | 860 990.00 | 291 341.00 | 1 152 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BN En cours de production de biens | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 154.00 | 11 792.00 | 250 361.00 | 262 154.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CF Disponibilités | 691 069.00 | | 691 069.00 | 691 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 106.00 | 11 792.00 | 1 009 313.00 | 1 021 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 438.00 | 872 783.00 | 1 300 654.00 | 2 173 438.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 931.00 | 9 592.00 | | 12 931.00 |
DG Autres réserves | 455 843.00 | 402 396.00 | | 455 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 507.00 | 66 786.00 | | -21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 597 267.00 | 628 774.00 | | 597 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 428.00 | 178 722.00 | | 386 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 712.00 | 16 699.00 | | 63 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 122 112.00 | | 111 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 052.00 | 131 495.00 | | 142 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 387.00 | 451 373.00 | | 703 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 654.00 | 1 080 148.00 | | 1 300 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 407.00 | 302 312.00 | | 368 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 316.00 | | 43 016.00 | 1 109 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 863.00 | | 43 016.00 | 1 058 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 404.00 | 82 587.00 | | 778 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | 3 249.00 | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 990.00 | 79 338.00 | | 759 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 331.00 | 51 350.00 | 334 981.00 | 386 331.00 |
VI Groupe et associés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 972.00 | 272 970.00 | 16 002.00 | 288 972.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 388.00 | 368 407.00 | 334 981.00 | 703 388.00 |